|
|
Содержание |
страница |
|
|
Введение |
1 |
|
|
Цель БП |
1 |
|
|
Задачи БП |
1 |
|
|
Механизм реализации БП |
1 |
|
1 |
Информация о заявителе |
2 |
|
2 |
Информация о проекте |
2 |
|
3 |
Описание продукции (работ, услуг) |
3 |
|
4 |
Логистика производства |
16 |
|
|
|
|
|
|
Приложение: |
|
|
|
Расчет проекта подготовленный в программе «Project Expert 7.21» |
|
|
1 |
Список продуктов/услуг |
1 |
|
2 |
Стартовый баланс |
2 |
|
3 |
Банк, система учета |
3 |
|
4 |
Валюта проекта |
3 |
|
5 |
Ставка рефинансирования |
3 |
|
6 |
Инфляция(Рубли) |
3 |
|
7 |
Налоги |
3 |
|
8 |
Список этапов |
4 |
|
9 |
Инвестиционный план |
5 |
|
10 |
Планируемый объём поставок |
8 |
|
11 |
Сбыт (Ценообразование) |
23 |
|
12 |
Сбыт (Условия оплаты) |
24 |
|
13 |
Производство |
28 |
|
14 |
Суммарные прямые издержки |
29 |
|
15 |
Прямые издержки по продуктам |
31 |
|
16 |
Цены на материалы и комплектующие |
56 |
|
17 |
План по персоналу (штатное расписание) за исключением основных производственных рабочих |
57 |
|
18 |
Общие издержки |
57 |
|
19 |
Займы |
58 |
|
20 |
Лизинг |
58 |
|
21 |
Прибыли-убытки (руб.) |
59 |
|
22 |
Кэш-фло (руб.) |
69 |
|
23 |
Баланс (руб.) |
80 |
|
24 |
Финансовые показатели |
89 |
|
25 |
Эффективность инвестиций |
100 |
|
26 |
К-Ф.Поступления в виде займов (руб.) |
101 |
|
27 |
К-Ф.Выплаты на погашение займов (руб.) |
102 |
|
28 |
К-Ф.Затраты на обслуживание займов (руб.) |
104 |
|
29 |
К-Ф.Налоговые выплаты (руб.) |
106 |
|
30 |
К-Ф.Прямые издержки (руб.) |
109 |
|
31 |
Объемы закупок материалов (ед.) |
123 |
|
32 |
К-Ф.Инвестиционные затраты (руб.) |
135 |
Введение
Настоящий БП разработан рамках "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочих мероприятий в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" путем создания благоприятных условий для развития 4 якорных резидентов ТОР "Комсомольск" - расположенных в чертах городов Комсомольска-на-Амуре и Амурск и ТОР "Хабаровск" - расположенного в черте Хабаровска.
Цель БП:
Обеспечение сбалансированного территориального обеспечения городов пищевой продукцией выпускаемой Рыбоперерабатывающим предприятием ООО «ТД Юкон»
Задачи БП:
Механизм реализации БП:
Расширение существующего производства путем получения права на особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности и получения бюджетных инвестиций в виде субсидий на получение кредитов.
соглашение об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития
Учредители:
Каденко Игорь Владимирович г. Комсомольск на Амуре, ул. Дикопольцева 38/2-145
Головинский Владимир Иванович, г. Комсомольск на Амуре ул. Мира 31- 35
20 ноября 2012 г. свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 27 № 002101335 Инспекция федеральной налоговой службы по г. Комсомольску на Амуре Хабаровского края
1.4. Место нахождения Инвестора.
681008, Хабаровский край, г. Комсомольск на Амуре, ул. Культурная 1. (Территория завода «Амурлитмаш». Земельный участок – кадастровый № 27:22:040207:69; Цех – кадастровый №27:22:01/12699 ЛИТ.30
1.5. ФИО, номера телефонов, факсов руководителя (руководителей) Инвестора.
Директор Каденко Игорь Владимирович тел. 89141794235
1.7. Вид (виды) экономической деятельности заявителя. В случае, если на момент подачи инициативной заявки Инвестор осуществляет несколько видов экономической деятельности, указать процент прибыли, приходящийся на каждый из видов деятельности в общем объеме прибыли в среднем за последний отчетный год деятельности.
ОКВЭД -15.20 Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.
1.8. Дата составления – 05.11.2015
2.1. Глубокая модернизация действующего рыбоперерабатывающего производства с целью увеличения объемов выпуска готовой продукции, создание дополнительных рабочих мест в количестве более 100% от имеющихся и увеличение налоговых отчислений в местные и федеральные бюджеты. Место реализации проекта – г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1 территория завода «Амурлитмаш».
2.2 Срок реализации проекта – 70 лет
2.3. Срок окупаемости проекта – 42 месяца
2.4. Полная (балансовая) стоимость реализации проекта на октябрь 2025г. 210 779 693 руб.
2.5. Общий предполагаемый объем инвестиций в период деятельности инвестора на территории опережающего социально-экономического развития – 158 637 083 руб. из них 41% собственные средства учредителей (уже вложенные средства) и 59% заемные средства.
2.6. Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на территории опережающего социально-экономического развития – 13 702 639 руб. в дополнение к уже вложенным 65 000 000 руб.
2.7. Предполагаемый объем капитальных вложений в течение 3 лет деятельности инвестора на территории опережающего социально-экономического развития. – 13 702 639 руб. в дополнение к уже вложенным 65 000 000 руб.
2.8. Планируемые источники денежных средств – собственные и заемные средства инвестора. Бюджетное финансирование в рамках, предлагаемых государством программ по поддержке МСП
2.9 Реализация данного проекта позволит:
3.1. Описание предприятия:
Рыбоперерабатывающее предприятие, принадлежащее ООО «Юкон плюс», дочернее управляющее предприятие ООО «Торговый дом «Юкон». Завод находится в г. Комсомольске-на-Амуре, Хабаровского края.
Рыбоперерабатывающий завод располагается на земельном участке, находящемся в собственности предприятия, площадью – 2300 м2 , площадь цехов составляет более 850 м2 . Вся территория благоустроена асфальтовым покрытием, по всему периметру ограждена забором из металлического профиля. В случае необходимости расположение завода позволяет в установленном порядке прирастить земельный участок еще на 2300 м2.
Рыбоперерабатывающий комплекс полностью находится в частной собственности. Собственники ООО «ТД Юкон» (ООО «Юкон плюс») в период с 1998 г. занимались лицензированной деятельностью по поставке лома черных металлов на ОАО «Амурметалл», производственными программами по демонтажу и утилизации списанных объектов на промышленных предприятиях, в том числе таких, как Комсомольский свинокомплекс, ОАО КДСК, КНПЗ Роснефть, Комсомольский леспромхоз, ОАО ПТО, завод Амурлитмаш, Амурский ЦБК, Комсомольская птицефабрика, ОАО Амурское пароходство и т.д. При ведении данной деятельности собственники смогли заработать и накопить капитал, который позволил на начальном этапе приобрести в собственность землю и производственное здание завода (профиль использования здания до приобретения – склад цеха №16) в 2004 г. Потом собственники своими средствами и за свой счет приступили к перестройке и оснащения данного здания, как рыбоперерабатывающего завода.
Открытие рыбоперерабатывающего комплекса состоялось 23 февраля 2009 г.
За период 2014 и 2015 годов предприятие начало процесс серьезной модернизации, было приобретено и введено в эксплуатацию современное оборудование на сумму более 8 000 000 руб., построены и запущены новые холодильные посолочные мощности, отделение комплектовки, холодильники готовой продукции, ведется расширение и переоборудования цеха по производству салатов.
Общий объем инвестиций на строительство, оборудование и модернизацию предприятие составил более 65 000 000 руб. за счет собственных средств учредителей.
В настоящее время предприятие обладает полным циклом переработки рыбы и морепродуктов, и является наиболее современным производственным комплексом на территории г. Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края, оснащенным технологическим оборудованием Европейского производства.
Штатная численность работников составляет: руководящий состав – 5 ед., рабочие – до 40 ед.
Здание завода разделено на три части: офисную, производственную и материально-техническую. Офисная часть здания отделана и меблирована под Евростиль со столовой-комнатой отдыха для персонала.
Производственная часть площадью более 850 м2 состоит из цехов по приемке и разделки рыбы, посольного и коптильного цеха, вялки, фасовочного отделения, пресервного цеха, салатного цеха, а также холодильный складской комплекс включающий: холодильный склад на 250 тн сырья (продукции) и три 40 футовых рефрижератора (до 90 тн сырья и г/п).
Производственный цикл завода состоит из трех очередей:
Все ёмкости, столы и оборудование, находящиеся в цеху, изготовлены из нержавеющей стали и соответствуют стандартам Европейского качества. Все технологические процессы разделены и составлены на основании санитарных норм и требований.
Предприятие обладает всей необходимой разрешительной документацией для производства и переработки рыбной продукции. Продукция предприятия награждена многочисленными медалями и дипломами.
Основным направлением деятельности завода является:
Ассортимент продукции обусловлен переработкой следующих видов рыб: сельдь т\о, терпуг курильский, лососевые дальневосточные (кета, нерка, кижуч), корюшка, масляная рыба (клыкач), камбала, сайра, мойва, килька, пикша, салака, сазан, сом и др. речная рыба, и т.д.
На сегодня переработка рыбы ведется в виде малосоленой, холодного копчения и горячего копчения, солено-сушеной и пресервов, салатов, а также фарша рыбного.
Фасовка ведется в вакуумные пакеты в виде нарезки, кусков, тушки, а также весовая продукция. Весовая линейка фасовки – от 50 гр. до 1 кг. Производительность цеха фасовки составляет 1000-1500 кг в смену, имеется возможность увеличения объемов.
При 100 % загрузке производственных мощностей возможен выпуск готовой продукции от 40 тн до 55 тн. в месяц в зависимости от типа сырья, а также будут созданы дополнительные рабочие места в количестве до 40 штатных единиц.
Сегодня ассортимент выпускаемой продукции ООО «ТД Юкон» (ООО «Юкон плюс») насчитывает более 60-ти наименований. Мороженая рыба и другие морепродукты закупаются во всех регионах Российской Федерации.
Марка предприятия — это экологически чистая рыбная продукция, изготовленная без применения консервантов. В производстве используются сырье и материалы, соответствующее всем установленным стандартам. Для копчения используется щепа из ольхи, осины, дуба.
Безопасность готовой продукции и соответствие стандартам качества обеспечивается на каждом этапе переработки.
Предприятие ООО «ТД Юкон» (ООО «Юкон плюс») имеет организованную систему сбыта. Большая часть отгрузок продукции осуществляется централизованной доставкой по предварительно принятым заявкам от розничной сети города и сетевых магазинов (сеть магазинов «Амба», сеть магазинов «Унимарт» и др.). Предприятие имеет собственные рефрижераторы для развоза продукции по торговой сети города и региона. Доставка продукции в другие регионы осуществляется специализированными транспортными компаниями.
На сегодняшний день нашими потребителями являются более 110 торговых точек, 40% из которых являются сетевыми.
Своим партнерам ООО «ТД Юкон» (ООО «Юкон плюс») предлагает следующие условия работы:
Ассортимент продукции на рынке востребован, пользуется хорошим спросом, завод является конкурентоспособным и социально-значимым современным предприятиям.
18.10.2014 г. состоялся визит на наше предприятие губернатора края Шпорта В.И.. Губернатор дал высокую оценку предприятию и продукции выпускаемой нашим предприятием, высказался за оказание всемерной возможной поддержки со стороны краевых и городских властей.
Продукция предприятия награждена золотыми медалями и многочисленными дипломами и грамотами, отражающими высокую оценку качества и вкуса.
В октябре 2015 г. предприятие стало лауреатом Всероссийской Премии «Национальная Марка Качества 2015» с присвоением почетного звания «Высокий Стандарт Качества».
Наши конкурентные преимущества:
В настоящее время предприятие закупает сырье непосредственно у производителей, т.е. предприятий занимающихся выловом и заморозкой рыбной продукции (сельдь, кета, камбала, морская капуста, палтус, мойва и др.). Доставка сырья осуществляется из портов Владивостока, Находки, Советской Гавани автотранспортом логистических компаний. Средний ежемесячный объем грузопотока составляет порядка 55т.
Предприятие активно работает с Министерством рыбного хозяйства Хабаровского края на предмет получения собственного рыбопромыслового участка в бассейне реки Амур и выделения квот на добычу биоресурсов, что позволит значительно сократить закупочную стоимость сырья, а так же затраты на транспортную составляющую.
4.2. Предприятие имеет необходимые складские мощности для обработки и хранения 300 тонн мороженого сырья.
4.3. Необходимые складские мощности для хранения готовой продукции и виды доставки потребителям, объемы грузопотока (в месяц).
Складские мощности позволяют хранить одновременно до 5 тонн готовой продукции, откуда ежедневно производиться отгрузка и доставка готовой продукции автотранспортом предприятия в торговые сети города Комсомольска на Амуре, Амурска, п. Солнечный и другие близ лежащие населенные пункты. Так же еженедельно производится отгрузка готовой продукции в торговые сети г. Хабаровска.